Emploi comptable opcvm

DESCRIPTION DE POSTEDans le cadre du renforcement de nos activités finance, nous recherchons un·e Comptable spécialisé·e Private Equity et/ou Valorisation d'actifs OPCVM.Rattaché·e au/à la Responsable Comptable, vos missions principales seront les suivantes :VOS MISSIONS- Assurer la tenue comptable quotidienne d'entités d'investissement (fonds PE, holdings, SPV).- Réaliser les opérations de...

- Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres) dans le système Multifonds - Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais - Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus ; traiter et apurer les suspens - Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies - Préparer les livrables :...

Votre mission :- Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures,extraits,),- Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,),- Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,- Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,- Calculer...

Dans le cadre de ce poste, les missions qui vous seront confiées seront les suivantes :- Comptabiliser les opérations d'actif et de passif ;- Réconcilier les positions avec les dépositaires et contreparties ;- Suivre les suspens et réclamations ;- Calculer et contrôler les valeurs liquidatives ;- Vérifier les déclarations réglementaires ;- Assurer les clôtures et les audits.

Le poste est rattaché à la Direction Administration de Fonds au sein du département Mandats qui est en charge de l'activité de valorisation et de comptabilité de portefeuilles pour le compte d'institutionnels. Vos missions sont les suivantes : - Prendre en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles - Gérer la réglementation en vigueur des normes et des procédures en...

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste...

Vous rejoignez l'équipe AOS Accounting and Outsourcing Solutions, de Forvis Mazars qui compte aujourd'hui près de 250 professionnels passionnés et connaît actuellement un fort développement.Dans le cadre de notre développement, vous intégrerez une équipe dédiée à l'expertise comptable dans l'immobilier.Vous ferez partie d'une équipe jeune, dynamique et structurée. Vos principales missions seront...

Chaque année, Forvis Mazars recrute au sein de son bureau rennais des étudiants pour un contrat d'alternance d'un ou deux ans. Et si en septembre 2026 c'était vous ?Ce que nous vous proposons :Après une phase de formation à nos méthodes et outils, vous participerez à des missions d'audit de fonds d'investissement (OPCVM, fonds de private equity, fonds de titrisation) et de fonds immobiliers...

Forvis Mazars recrute au sein de son bureau rennais des jeunes diplômés pour leur premier emploi en CDI. Et si c'était vous ?Ce que nous vous proposons :Encadré(e) par des responsables de mission et après une période de formation, vous participerez à des missions d'audit de fonds d'investissement (OPCVM, fonds de private equity, fonds de titrisation) et de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, SCI).Vos...

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !Envie de vivre chaque jour l'occasion de collaborer avec des experts de divers domaines, dans un environnement qui prône l'esprit d'équipe et l'innovation ? Alors, vous êtes au bon endroit !Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l'économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 4000 collaborateurs en...

VOLUNTAE, expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour un cabinet d'expertise-comptable et de conseil spécialisé en consolidation.Dans le cadre du développement de son activité dédiée au secteur de l'Assurance, ce cabinet de conseil en forte croissance recherche des Consultants Senior / Managers spécialisés en Consolidation multi-normes Assurances pour...

Rattaché(e) au Responsable du Pôle Comptabilité Finance, vous intervenez sur le suivi comptable, financier et analytique des actifs et de la trésorerie.Vos missions principales :- Suivi comptable des actifs financiers (obligations, OPCVM, actions, immobilier)- Suivi et contrôle de la trésorerie et des flux bancaires- Reporting et analyse de la performance des placements- Contribution à...

Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, 220 collaborateurs. Nous disposons d’une assise financière puissante...

Dans le cadre du développement de son activité dédiée au secteur de l'Assurance, ce cabinet de conseil en forte croissance recherche des Consultants Senior / Managers spécialisés en Consolidation multi-normes Assurances pour renforcer son pôle Consolidation & IFRS.Vos missions :Au sein d'une équipe dynamique d'une vingtaine de collaborateurs, et directement rattaché(e) aux Associés, vous...

Description du poste Vous souhaitez acquérir une expérience dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Client Operations Officer Investor Services au sein de la Direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES). Votre direction Au sein de CACEIS Bank France, la direction Private Equity Real Estate Solutions (PERES) a pour mission de répondre...

La Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA) est la compagnie d’assurances du Groupe Crédit Agricole qui assure les Caisses régionales et les filiales du Groupe pour leurs biens et responsabilités. Elle propose également des produits d’assurances parabancaires (20 millions de contrats), assurances en inclusion des cartes bancaires (20 millions de contrats), ainsi que des garanties...

Description du poste Votre équipe Au sein de CACEIS, vous intégrez le Département " Fund Distribution Services " qui assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de CACEIS Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison. Les valeurs concernées sont les...

À propos Le futur a besoin de vous ! Depuis 1987, nous concevons et développons des produits d’investissement et d’épargne (SCPI, Société civile, OPCI, SIIC, OPCVM Immobilier, Fonds dédiés) orientés principalement vers l’immobilier de commerces, et de bureaux. Nous sommes le premier acteur indépendant sur le marché des SCPI avec 8,6 milliards d’euros sous gestion, 220 collaborateurs. Nous...

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste...

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, vous intervenez sur l'ensemble du périmètre de la comptabilité générale jusqu'à la production de la liasse fiscale. Vos principales missions seront :Tenue de la comptabilité générale : saisie, justification de l'ensemble des comptes de la balance (immobilisations, clients, fournisseurs…).Réalisation des clôtures mensuelles, trimestrielles et...